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关于永修县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(书面)
   中共永修县委、永修县人民政府门户网站  www.yongxiu.gov.cn     发布日期:2018年05月11日

关于永修县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(书面)

2018129日在永修县第十六届人民代表大会第三次会议上)

县财政局局长王珊玖

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告永修县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的政协委员和各位同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

(一)公共财政预算收支情况

2017年我县财政总收入完成24.01亿元,占调整预算任务的100%,同比增收2.55亿元,增长11.9%。地方收入完成16.33亿元,占调整预算任务的97.6%,同口径增收0.88亿元,增长6.0%。财政总收入中,税收收入完成19.74亿元,同比增收2.83亿元,增长16.7%,税收收入占总收入比重为82.2 %,同比增长3.4个百分点。财政总收入占GDP比重为15.1%

从支出情况看,2017年,我县公共财政预算支出(含上级专项)完成38.52亿元,同比增支5.47亿元,增长16.6%。主要项目支出情况如下:

1、县委政府等机关一般公共服务支出28465万元,同比增支9156万元,增长47.4%,主要是基层组织运转经费保障力度进一步加大,以及受调资因素影响所致;

2、国防支出273 万元,同比增支65万元,增长31.3%

3、公检法等部门公共安全支出14313万元,同比增支      3444万元,增长31.7%

4、教育支出86965万元,同比增支13085万元,增长17.7%

5、科技支出1458万元,同比增支192万元,增长15.2%

6、文化体育与传媒支出2332万元,同比减支1220万元,减少34.3%

7、社会保障和就业支出83017万元,同比增支15490万元,增长22.9%

8、医疗卫生支出49575万元,同比增支5644万元,增长12.8 %

9、环境保护支出18657万元,同比增支2085万元,增长12.6 %

10、城乡社区支出34319万元,同比增支3849万元,增长12.6%

11、农林水事务支出38912万元,同比增支2270万元,增长6.2%

12、交通运输支出7254万元,同比减支3603万元,减少33.2 %

13、资源勘探电力信息等事务支出1112万元,同比减支2665万元,减少70.6%,主要是该类上级专项支出减少所致;

14、商业服务业等支出1472万元,同比增支729万元,增长98.1%,主要是上级专项支出增支所致;

15、金融监管等支出3万元,同比减少1457万元,减少99.8%,主要是对县农商行优惠政策到期所致;

16、国土资源气象等支出4910万元,同比增支3577万元,增长268.3%,主要是根据中央要求,将新增建设用地有偿使用费支出从基金预算调整至公共财政预算所致;

17、住房保障支出8927万元,同比增收3089万元,增长52.9 %,主要是上级加大保障性住房补助力度所致;

18、粮油物资储备管理支出1286万元,同比增支437万元,增长51.5%

19、其他支出8万元,同比减支39万元,减少83.0 %

20、债务付息支出1924万元,同比增支640万元,增长49.8%

21、债务发行费用支出21万元,同比减支42万元,减少66.7%

从平衡角度看:2017年我县本级当年可用财力为23.71亿元,相应支出为23.7亿元,实现收支基本平衡。

(二)政府性基金收支情况

2017年我县实现基金收入96029万元(含柘林湖基金收入354万元),同比增收44411万元,增长86%,其中:土地基金当年收入93170万元,彩票公益金基金收入814万元,城市基础设施配套费收入1276万元,其他基金收入769万元。加上当年新增专项债券收入30665万元,上年结转基金结余19377万元和当年上级补助收入4621万元,基金总收入为150692万元。

2017年实现基金支出122345万元(含新增债券支出21798万元,柘林湖基金支出354万元),同比增支62344万元,增长103.9%,其中:城乡社区支出115110万元(含土地基金支出114805万元),新型墙体材料专项基金支出140万元,彩票公益金支出460万元,大中型水库移民后期扶持基金支出5267万元,小型水库基金支出22万元,债务付息支出1165万元,债务发行费用支出52万元,其他支出129万元。另外,政府性基金还有上解上级支出500万元,以及调出资金7475万元。基金收支相抵,滚存结余20372万元,主要是新增债券收入结余以及部分专项补助收入结余。

土地基金收支是政府性基金收支中的主要内容,我县自身土地收支情况具体如下:

1、收入方面:土地出让收入完成94047.14万元(包含上缴的新增建设用地使用费1231万元),占年初预算的94.4%,加上2016年结余收入114.11万元,收入共为94161.25万元。

2、支出方面:2017年共实现土地基金支出93823.95万元,主要内容为:

1)城市各项建设支出2252.1 万元;

2)工业园区各项建设支出 4039.19 万元;

3)安居公司农发行贷款配套支出9964.53万元;

4)拨付各家公司资本金支出51800万元(其中江西赣江新区永修财政投资管理有限公司4.5亿元、永修工业投资有限公司5000万元、永修县农旅投资开发有限公司1800万元);

5)政府投资项目结算审计经费支出164.57万元;

6)土地收储环节纳税支出1984万元;

7)上缴新增建设用地有偿使用费及土地规费1784.38万元;

8)植被恢复费支出900.38万元;

9)被征地农民养老保险金及补助支出6993.07万元;

10)保障性住房资金支出400万元;

11)乡镇基础设施建设支出2032.02;

12)企业改制经费支出980万元;

13)新农村建设配套经费支出972万元;

14)县委党校人才公寓工程支出242.1万元;

15)拆迁补偿款支出4334.25万元;

16)土地出让业务费支出57.97万元;

17)其他支出4923.39万元,主要是经法庭裁决退回的土地出让款4800万元。

 收支轧差,截止2017年底,我县自身组织的土地收支滚存结余337.3万元。

(三)社保基金收支情况

2017年各项社保基金收入132181万元,完成预算的113%,支出111138万元,完成预算99%,当年结余21043万元,其中:

 1、企业职工基本养老保险基金当年收入72152万元,完成预算115%,当年支出64223万元,完成预算103%,当年结余7929万元;

2、机关事业单位基本养老保险基金当年收入18153万元,完成预算120 %,当年支出15642万元,完成预算103 %,当年结余2511万元;

3、城乡居民基本养老保险基金当年收入6295万元,完成预算104%,当年支出3960万元,完成预算96%,当年结余2335万元;

 4、城镇职工基本医疗保险基金当年收入12086万元,完成预算118%,当年支出10972万元,完成预算128%,当年结余1114万元;

5、城乡居民基本医疗保险基金当年收入21962万元,完成预算100%,当年支出14320万元,完成预算71 %,当年结余7642万元;

 6、工伤保险基金当年收入628万元,完成预算90%,当年支出969万元,完成预算 127 %,当年结余-341万元;

 7、失业保险基金当年收入593万元,完成预算146%,当年支出327万元,完成预算115%,当年结余266万元;

 8、生育保险基金当年收入312万元,完成预算140%,当年支出725万元,完成预算256%,当年结余-413万元。

(四)财政专户资金收支情况

2017,我县实现财政专户收入17022万元,比2016年减少482万元,减少3 %,主要是“三单一网”取消部分收费所致;财政专户支出18530万元,同比增加316万元,增长2%,收支滚存结余3124万元。主要情况如下:

财政专户一般收入15816万元,同比增收150万元,增长1%;财政专户一般支出16228万元,同比增长316元,增长2%,加上2016年结余1339万元,减去政府调控260万元后,财政专户一般收支滚存结余667万元。

财政专户专项收入1206万元,同比减少632万元,减少34%;财政专户专项缴库2302万元,加上2016年结余 2404万元,专项收支滚存结余1308万元。

3、政府调控收入260万元,政府调控支出332万元,加上2016年结余1221万元,收支滚存结余1149万元。

二、2017年的工作特点及问题

2017年,全县财税部门紧扣上级工作目标,按照县委县政府“坚定五大定位、实施八大工程”的战略部署,深入推进新工业十年行动,积极参与赣江新区建设,合理调度、科学安排,全面完成2017年的各项任务,推动了县域经济又好又快向前发展。

(一)严征管,狠抓收入稳增长。财税收入是财税工作的根本。在全县各乡镇、各部门的通力协助下,财税部门通过积极落实招商引资优惠政策,狠抓实体税源征管和重点项目税收征管,实现了收入上的“三个突破”:一是国税收入有突破。全年国税收入达到11.85亿元,比2016年增收5.34亿元,增长123%;二是税源建设有突破。纳税上百万企业(含总部企业)由2016年的170家,增长到262 家,纳税额从8.22亿增长至17.35亿,增长111 %;三是财政收入质量有突破。税收收入占财政总收入比重由2016年的78.8 %上升至2017年的82.2 %,提高了3.4个百分比。三个突破,促进了全年财税收入的稳定增长,为确保完成全年收入任务起到了积极作用。

(二)优支出,合理安排保重点。2017年全县共完成公共财政预算支出38.52亿元,同比增支5.47亿元,增长16.6%。全县新增财力进一步向困难群众、农村和公共社会事业倾斜。支出增长主要体现在以下三个方面:一是保工资、保民生、保运转等“三保支出”有增长,全年“三保支出”达8.8亿元,增支5384万元,增长6.5%;二是八项重点支出有增长,全年支出达31.68亿元,增支5.29亿元,增长20.1 %,超出公共财政预算支出增幅3.5个百分点;三是民生支出有增长,全年民生支出达到17.65亿元,其中县本级配套支出8.74亿元,分别比2016年增长51%113%,县配套支出中:就业和创业支出1123万元、社会保险支出10123万元、抚恤和社会救助支出4941万元、医疗保障支出10876万元、教育、文化、体育等社会事业支出866万元、住房保障支出52981万元(其中棚户区改造支出52860万元)、精准扶贫支出4748万元、群众生产生活1750万元。

(三)建机制,创新平台强监管。财税部门不断更新监督理念,改进监督方式,健全完善监督检查机制,促进了财政的良性发展。一是启动全县涉农项目资金监管平台建设,作为财政项目资金监管系统的明细和延伸,进一步解决涉农项目资金使用不规范、拨付不及时等问题,逐步实现财政资金全方位面向社会监管和预警监控管理模式。二是进一步加强了公务消费管理,全县单位通过公务消费一体化监管平台统一办理“三公支出”,2017年“三公支出”为4511万元,同比2016年下降156万元,下降3.3%。三是强化地方政府性债务管理,将债务收入逐步纳入公共财政预算和政府基金预算核算。2017年我县共获得省政府转贷债券收入72606万元,其中新增债券收入37403万元,有力降低了我县存量债务持有成本,支持了地方公益性项目发展。四是根据上级要求对政府债务进行了整改,明确了国有投融资企业作为市场化运营的主体地位,政府对其所有融资行为均不承担相关担保责任,企业融资用于自身经营性资产的购买和运营。

(四)促深入,推动改革夯发展。一是规范和完善财政惠农补贴资金“一卡通”发放管理工作程序,提高资金发放效率。全年共发放各种补贴资金21936万元,涉及受益农户7万余户,项目发放率和资金发放率均达到100%。二是公务卡改革持续推进。全县83个县直单位激活公务卡955张,乡镇激活238张,县直单位共消费还款2165.59万元,乡镇共消费298.15万元。三是预算绩效和投资评审实现突破。全年受理评审项目183个,项目金额11.61亿元;已审结项目171个,审结项目送审金额82366.38万元,审减金额5501.6万元,定审金额76851.07万元,综合审减率6.68 %。四是积极助推企业融资工作。通过“财源信贷通”和“财政惠农信贷通”分别支持企业融资3.25亿元和1.54亿元,运用“倒贷基金”帮助企业融资2.54亿元。

当前财政工作中存在的一些问题:一是财政收支矛盾不断加大,“三保支出”、债务还本付息支出、农垦企业改制支出等都给财政带来了很大压力;二是财源结构还不是很合理,税收质量有待进一步提高;三是一些招商引资企业和大项目的税收贡献率还亟待显现等。这些问题都需要我们通过发展,通过改革的方式去解决。

三、2018年预算草案

(一)公共财政预算

1、收入方面。在2017年完成财政总收入24.01亿元的基础上,2018年增长8.3%,财政总收入达到26亿元,折算地方收入17.685亿元,加上上级一般性转移支付和专项性转移支付,测算出2018年公共财政预算总财力为36.5亿元,比2017年调整预算增加1400万元,其中:地方收入增加9550万元,各项转移性补助减少1159万元,上解支出增加237万元,调入资金减少16万元,新增债券资金减少6738万元。

2、支出36.5亿元,其中:

1)三保支出10.71亿元,其中:保工资支出6.91亿元,保运转支出2.04亿元,保民生支出1.76亿元;

2)产业发展支出0.83亿元;

3)政府性债务还本付息支出0.6亿元;

4)预备费0.6亿元;

5)乡镇超收分成支出6.49亿元;

6)行政性收费和罚没收入成本性支出2.69亿元;

7)上级资金专项用于社保、农林水、教科文卫等支出13.72亿元;

8)救灾、维稳应急、政府购买服务支出等其他支出0.86亿元。

(二)政府性基金预算

1、收入方面。初步拟定2018年我县基金收入103500万元,其中土地基金收入97400万元,大中型水库移民后期扶持基金收入4200万元,地方大中型水库库区基金收入 150万元,彩票公益金收入500万元,城市基础设施配套费收入1000万元,污水处理费收入250万元。

2、支出方面。按照基金专款专用的原则,2018年基金支出也为103500万元,其中:

1)国有土地收益基金支出5000万元;

2)农业土地开发资金支出300万元;

3)国有土地使用权出让金支出92100万元(含征地和拆迁补偿支出49000万元、土地开发支出18000万元、城市建设支出 2000万元、补助被征地农民支出8000万元、土地出让业务支出200万元、支持破产或改制企业职工安置费支出4000万元、公租住房支出300万元、其他土地使用权出让金支出10600万元);

4)城市基础设施配套费支出1000万元;

5)大中型水库移民后期扶持基金支出4200万元;

6)大中型水库库区基金支出150万元;

7)彩票公益金支出500万元;

8)污水处理费安排的支出250万元。

(三)社保基金预算

预计2018年各项社保基金当年收入130697万元,当年支出120901万元,当年结余 9796万元,其中:

1、企业职工基本养老保险基金当年收入67927万元,当年支出70141万元,当年结余-2214万元;

2、机关事业单位基本养老保险基金当年收入17209万元,当年支出 17206万元,当年结余3万元;

3、城乡居民基本养老保险基金当年收入8190万元,当年支出4374万元,当年结余3816万元;

4、城镇职工基本医疗保险基金当年收入12287万元,当年支出12078万元,当年结余209万元;

5、居民基本医疗保险基金当年收入23448万元,当年支出15208万元,当年结余8240万元;

6、工伤保险基金当年收入639万元,当年支出1141 万元,当年结余-502万元;

7、失业保险基金当年收入671万元,当年支出425万元,当年结余246万元;

 8、生育保险基金当年收入326万元,当年支出328万元,当年结余 -2万元。

(四)财政专户管理资金预算

初步拟定2018年纳入专户管理收入15420万元,政府调控267万元,通过专户列支15153万元。

四、2018年的工作打算

2018年是深入学习宣传贯彻党的十九大精神,决胜全面建成小康社会,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的重要一年。新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。财政作为“庶政之母”和各项事业发展的“总枢纽”,必须在新时代充分发挥财富分配和宏观调控方面的积极作用。为此,2018年我县财政工作拟从以下五个方面入手:

(一)稳增长,促发展。适应新常态,促使财政事业又好又快发展,是我们工作的重要目标。2018年财政工作将首先立足于促进财政收入的规模增长和质量增长:一是全力贯彻执行国家关于稳增长促发展的各项方针政策,在营改增改革、“放管服”改革等方面真抓实干,不断优化营商环境,降低企业运营成本;二是全力兑现我县关于优环境、降成本、促发展的各项优惠政策和奖励办法,引导我县实体经济按照“3+1”内容做实做强,促进我县产业的改造升级;三是全力支持我县星火、云山、城南、马口、恒丰等园区基础设施建设,大力支持我县现代农业产业示范园建设,扶持中车集团在我县的运营发展,为我县经济发展夯实基础;四是全力促进国税地税实施联合办税,打造国地税“一体化”综合性服务场所,不断改进和优化办税服务,提高纳税服务质量与效率。

(二)强保障,惠民生。充分考虑我县农业人口转移市民化需求,继续将新增财力向教育医疗、棚户改造、精准扶贫、社保环保等重点支出方面倾斜:一是坚决落实教育优先发展战略地位,在经费安排上统筹考虑城乡学校布局和建设,不断提高教育各项保障标准;二是坚决落实县委县政府2018年确定的各项民生实事,统筹本级财力、新增债券、国企融资等各渠道资金,加大在城乡整治、环保治理、棚户改造、路网桥梁等方面的经费保障;三是坚决落实全县在精准扶贫、新农村建设、农村垃圾处理等方面的资金需求,实施十大扶贫工程,美化优化乡村居住环境,提高基层百姓幸福指数;四是坚决落实云山恒丰等农垦企业,以及全县大集体企业的改制经费保障工作,努力整合各种资源,确保改制群众养老医疗等社保缴费基本缴交到位。

(三)促改革,求实效。一是全面对接赣江新区建设,开启永修财政的“双金库”时代,管好用好永修组团资金,按照省委省政府的要求,理顺永修组团与赣江新区关系,进一步促进永修组团和赣江新区的融合发展,促进全县的协调发展。二是平稳推动我县环保税开征,积极协调企业和环保、税务部门之间的关系,做好相关企业缴纳环保税工作,不让企业增加额外负担。三是按照中央财政部关于政府预算和部门预算经济分类科目改革的要求,组织全县部门认真编制收支预算,科学梳理支出,确保改革出实效,真实反映出我县政府和部门支出的详细内容。四是坚持“因企施策,积极稳妥、主动减量、盘活存量、引导增量”的思路,全力协助我县的闲置企业(项目)清理,提升闲置企业管理水平,加大金融扶持和技改投入,盘活市场资源,为促进全县实体经济健康发展奠定基础。

(四)严监督,提绩效。一是扎实做好政府收支预决算和部门收支预决算的公开工作,按照新预算法要求,确保账实统一,账表一致,努力建设我县规范透明、标准科学、约束有力的预决算制度。二是扎实推进全市统一的涉农资金监管平台建设,实现涉农资金的阳光化操作,保障财政资金面向基层落实的“最后一公里”不出差错。三是扎实推进各预算单位的会计基础工作,不断提高会计信息质量,为政府会计由收付实现制向权责发生制转型升级打好业务基础。四是扎实推进财政专项资金的全面绩效管理,强化从项目立项、预算评审、资金拨付到综合验收等全流程、全口径的绩效监督,启动我县项目库的统一建设,继续推动财政项目资金使用的全面上报,确保财政资金使用绩效进一步提升。

(五)降成本,防风险。一是全面加强我县系统内外债务管理,加强政府性债务借用本息精算,以尽可能降低债务使用成本,切实降低债务使用风险。各债务使用单位在债务额度到位的前提下,要合理筹划,科学提款,加快项目实施,以免造成不必要的资金闲置和浪费。二是进一步理顺政府与各融资平台关系,让其顺利转型为投融资企业,切实做大做强,激发企业的生血造血能力,创造利润,自负盈亏,自主还本付息,降低政府风险。

各位代表, 2017年财税工作已顺利完成,但2018年我县面临的不确定因素更多,财税部门将充分发挥攻坚克难的顽强精神,在县委的正确领导下,县人大和县政协的大力监督支持下,在各位代表的关心支持下,不断加强征管,不断优化支出,不断深化改革,不断落实监管,为永修经济社会发展做出应有的贡献!

 


 
 

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