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永修县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
(2017年1月5日在永修县第十六届人民代表大会第二次会议第一次全体会议上)县财政局局长 王珊玖
   中共永修县委、永修县人民政府门户网站  www.yongxiu.gov.cn     发布日期:2017年01月06日

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告永修县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议。并请列席会议的政协委员和各位同志提出意见。

 一、2016年财政预算执行情况

2016年是“十三五”规划的开局与布局之年。过去的一年,在县委县政府的正确领导和县人大县政协的支持监督下,财税战线广大干部职工与全县人民一起,全面贯彻中央和省、市相关要求,紧紧围绕县委县政府发展战略,按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、降风险”与供给侧改革“三去一降一补”的要求,克服经济下行,收入增幅放缓与刚性支出猛增带来的不利影响,积极落实各项财政政策,强力组织收入,大力优化支出,努力深化改革,确保了全县预算执行情况良好。

(一)公共财政预算收支情况

 2016年我县财政总收入完成21.46亿元,财政总收入占调整预算任务的比例为97.5%,同比减收544万元,减少0.3%(若加上“营改增”改革造成的结构性减税影响,我县财政总收入增长比例为0.96%);地方收入完成17.08亿元,占调整预算任务的97.1%,同比减收818万元,减少0.5%。财政总收入中,税收收入完成16.9亿元,同比减收1.75亿元,减少9.4%,税收收入占总收入比重为78.8%。财政总收入占GDP比重为16.1 %,比2015年下降1.6个百分点。

从支出情况看,2016年我县公共财政预算支出(含上级财力安排的支出)达到32.91亿元,同比减支0.2亿元,减少0.5%。主要项目支出情况如下:

1、县委政府等机关一般公共服务支出19311万元,相较2015年完成数(以下简称“同比”)增支751万元,增长4.0%

2、国防支出208万元,同比减支41万元,减少 16.5%

3、公检法等部门公共安全支出10869万元,同比增支      2637万元,增长32%,主要是警衔津贴调标和上级专项列支较多所致;

4、教育支出73879万元,同比增支 9179万元,增长     14.2%,主要是教育保障力度加大所致;

5、科技支出1266万元,同比增支332万元,增长35.5%,主要是科技专项列支较多所致;

6、文化体育与传媒支出3552万元,同比增支12万元,增长0.3%

7、社会保障和就业支出67527万元,同比增支1524万元,增长2.3%

8、医疗卫生支出43931万元,同比增支 6087万元,增长 16.1%,主要是上级专项列支较多和县级保障较好所致;

9、环境保护支出16573万元,同比增支6839万元,增长70.3%,主要是上级专项列支较多和县级保障较好所致;

10、城乡社区支出30471万元,同比增支15999万元,增长110.6%,主要是县乡两级财政保障较好所致;

11、农林水事务支出36662万元,同比减支33522万元,减少47.8%,主要是上级安排的重点项目减少,以及部分专项资金根据上级要求进行有效整合,有关科目调整变更所致;

12、交通运输支出10856万元,同比增支200万元,增长1.9%

13、资源勘探电力信息等事务支出3769万元,同比减支4071万元,减少51.9%,主要是该类专项支出减少所致;

14、商业服务业等支出744万元,同比增支32万元,增长4.5%

15、金融监管等支出1461万元,同比增支218万元,增长17.5%,主要是加大对县农商行等金融企业支持所致;

16、国土资源气象等支出1334万元,同比减支2232万元,减少 62.6%,主要上级安排的专项减少所致;

17、住房保障支出 5838万元,同比减支 5094万元,减少 46.6%,主要是该类上级专项支出减少所致;

18、粮油物资储备管理支出849万元,同比增支11万元,增长 1.3%

19、其他支出47万元,同比减支656万元,减少        93.3%

各位代表,2016年是“营改增”试点改革全面铺开的一年,上下级财力结算事项比较复杂。目前,中央与省财政关于地方财政体制结算的具体办法还未下达,有关转移支付补助和财力上解的结算数据都难以确定,待2016年决算报告数据出来后,具体情况将根据人大会议有关要求,在大会闭会期间再向人大常委会汇报,并提交县人大常委会审查和批准。

(二)政府性基金收支情况

 2016年我县实现基金收入51618万元(含柘林湖基金收入20226万元),同比减收52195万元,减少50.3%,其中:土地基金当年收入 51393万元,彩票公益金基金收入167 万元,其他基金58万元。加上上年结转基金结余9462万元和当年上级补助收入5610万元,基金总收入为66690万元。

2016年实现基金支出62932万元(含柘林湖基金支出       20226万元),同比减支45994元,减少42.2%,其中:土地基金支出56618万元,墙体材料专项基金支出78万元,彩票公益金支出1039万元,大中型水库移民后期扶持基金支出4534万元,大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出348万元,其他支出315万元。另外,政府性基金上解上级支出       3万元,调出资金16万元。基金收支相抵,滚存结余3739万元。

土地基金收支是政府性基金收支中的主要内容,我县自身土地收支情况具体如下:

1、收入方面:土地出让收入完成 32538.32 万元,占年初预算的65.6%,加上2015年结余收入826.04 万元,收入共为33364.36万元。

2、支出方面:2016年共实现土地基金支出33250.25万元,其中:

01、基础设施建设支出 6473.67 万元,主要包括城市建设支出1057.27万元、体育公园建设4.18万元、新二中建设137.48万元、湖东医院建设16万元、城区征地和拆迁补偿款211.28万元,乡镇集镇基础设施建设1422.55万元,园区建设各项支出3624.91万元等;

02、城投公司融资贷款配套、还本付息等支出 23049.6      万元;

03、廉租住房、保障性住房、土地报批规费以及被征地农民养老保险金等支出1235.97万元;

04、农商银行扶持资金支出709.9万元;

05、上缴新增建设用地有偿使用费支出 1371.32 万元;

06、其他支出409.79万元(其中:投资评审经费158.19万元、政府投资项目审计经费130万元、农业产业化经营及清洁工程等经费115.6万元、项目编制及评审经费6万元)。

收支轧差,截止2016年底,我县自身组织的土地收支滚存结余114.11万元。

(三)社保基金收支情况

 2016年各项社保基金收入57376.9万元,完成预算     79.92%,支出72767.31万元,完成预算97.11%,当年结余  -15390.41万元,其中:

 1、企业职工基本养老保险基金当年收入42330.47万元,完成预算82.62%,当年支出60000万元,完成预算101.13 %,当年结余-17669.53万元;

 2、城乡居民基本养老保险基金当年收入4688.51 万元,完成预算77.47%,当年支出3827.53万元,完成预算96.05%,当年结余860.98万元;

 3、城镇职工基本医疗保险基金当年收入6379.57 万元,完成预算68.49%,当年支出5650万元,完成预算 62.98%,当年结余729.57万元;

 4、居民基本医疗保险基金当年收入2484.9万元,完成预算84.69 %,当年支出1990.06万元,完成预算123.53 %,当年结余494.84万元;

5、工伤保险基金当年收入 691.97万元,完成预算103.84%,当年支出 750万元,完成预算 117.6 %,当年结余-58.03万元;

 6、失业保险基金当年收入558.27万元,完成预算106.23 %,当年支出 299.72万元,完成预算75.94%,当年结余258.55万元;

7、生育保险基金当年收入243.21万元,完成预算 121.73%,当年支出 250万元,完成预算126.07%,当年结余-6.79万元。 

(四)财政专户资金收支情况

 2016,我县实现财政专户收入17504 万元,比2015年增加1640万元,增加10 %;财政专户支出 15912 万元,同比增加 721万元,增加4.7 %,当年收支结余 1592万元。收支规模增加的主要原因是专项收入较去年增加较多。

主要情况如下:

 1、财政专户一般收入 15666 万元,同比增收358 万元,增长2%;财政专户一般支出15912 万元,同比增长731万元,增长 5 %,加上2015年结余1339万元,减去政府调控 270万元后,财政专户一般收支滚存结余 823 万元。

 2、财政专户专项收入 1838 万元,同比增收 1282万元,增长230 %;财政专户专项支出为0,加上2015年结余 566 万元,专项收支滚存结余2404万元。

 3、预计政府调控收入 270万元,政府调控支出39万元,加上2015年结余 990万元,收支滚存结余1221万元。

二、2016年财政工作特点:

2016年的经济环境十分复杂,县财税部门审时度势,明确责任,紧紧围绕县委县政府“四个新永修”建设战略,坚定“五大定位”,实施“八大工程”,持续不断提高财税收入的征管效率和财政资金使用绩效,为全县“十三五”规划的破题与开局提供了坚实的财政保障。

(一)着力税收征管,提高收入质量

由于经济下行影响,2016年年初我县财税形势就十分严峻,特别是5月份全国“营改增”试点全面铺开后,由于税源税基的变动、征管机制的变化和国家结构性减税影响,我县财税收入增幅一直在低位徘徊,导致地方财力出现严重减收。为此,新一届县委县政府坚持将“抓征管,稳财力”作为组织财政收入的首要任务,指导和协调财税部门紧抓“两业”(房地产业和建筑业)、招商引资企业和个体零散等实体税源的税收管理,不断健全综合治税、联合办税等收入征管协调机制,开展税源专题调研与整治,采取“每周一调度、半月一考核”,组织专题工作组全面开展清收,全力推进征管,一举扭转收入下降的被动局面,促进了我县财税收入的稳中求升和结构转变,实有税源税收同比2015年至少增加了9000万元,实现了财政收入实实在在的增收,切实提高了我县的收入质量。

(二)着力保障支出,维护社会稳定

2016年,财政继续按照“保工资、保运转、保民生”的“三保”思路,加大了对全县各项事业的保障力度。一是扎实做好各项民生保障工作,调整优化财政支出结构,继续将财力向民生工程倾斜,重点办好涉及群众切身利益的民生实事,确保重点项目、民生项目等公共领域的支出需要,大力支持实施精准扶贫,推进财政扶贫资金到村到户,促进贫困地区加快发展、贫困人口脱贫致富。全年投入各项民生资金11.24亿元,民生状况大为改善,其中:投入资金1.12元,保障义务教育学校校舍维修、新建教学楼、教师周转房等;投入资金439万元,提高基础养老金标准;投入公共就业资金35万元,促进就业发展;投入资金190万元,进一步完善城乡救助体系;投入资金139万元,深入推进医改工作,促进基本公共卫生服务均等化;投入资金260万元,进一步完善了基本药物和药品零差率销售制度;投入资金900万元,提高城乡低保保障标准;投入资金112万元,提高农村五保户供养标准;投入医保资金3722万元,帮助困难企业职工、离休干部、退伍军人、城乡居民参加医疗保险;投入资金162万元,帮助残疾人康复和改善生活条件;投入资金8218.4万元,大力实施保障性安居工程建设;投入资金6667.6万元,推动移民生产生活条件改善;投入资金4340.5万元,保障了污水处理、环境卫生整治及垃圾无害化处理需要;投入资金3935.4万元,支持新农村建设(含一事一议奖补);另外投入资金2302万元,保障了我县防汛救灾的需要。二是确保了全县干部职工工资津贴的按月足额到位,全年共发放工资及津贴6亿多元;三是财力进一步向基层建设下沉,加大社区建设、村级组织建设经费的保障力度,全县及时兑现和拨付社区和村级组织运转经费资金1935.2万元,村干正职工资达到上年农村人均可支配收入的1.8倍。四是在土地收入锐减的情形下,财政通过争取上级政府债券资金,全力保障县级重点工程和重点项目建设。全年我县共争取上级政府债券资金61960万元,其中新增债券资金23201万元,全部用于了我县的公益性项目建设;另外,公共财政预算支出中涉及“三农”的资金达14.6亿元;这些资金的使用都有力夯实了永修发展基础。

(三)着力财政监管,资金提质增效

一是按照国务院要求,努力盘活存量资金1134万元,让沉淀于各部门的资金得到重新使用,在节省新增财力的同时提高了资金的使用效率。二是政府集中采购实现新突破,电子化平台采购不断完善,全年采购预算3.21亿元,实际采购2.98亿元(含工程),节约财政资金2332万元,节约率达 7.3 %。三是财政预算评审和绩效评价管理工作得到新发展,共受理评审项目133个,送审金额56872.97万元,共审结项目122个,审结项目金额52031.97万元,审减金额7447.46万元,定审金额44584.51万元,综合审减率14.31%。四是积极推动“财园信贷通”、“惠农信贷通”、“财企惠贷通”等工作,切实缓解中小微企业融资贵、融资难问题,全年发放贷款7.6亿元。五是加强公务消费一体化监管,做到公务消费全程“踏石留印、踏雪留痕”,实现公务消费支出的刚性预算、转账支持、阳光操作,促使“三公消费”支出进一步下降。全县135个县直单位和乡镇单位已激活公务卡1240张,共消费还款1621万元。六是国库集中支付改革进一步深化,各类专项资金全部纳入国库集中支付,直接支付和授权支付全面推行。县乡两级共办理直接支付18.07亿元,授权支付14.09亿元。

 当然财政工作还存在一些问题,主要为:一是财源结构还不够合理。工业企业对财税的贡献还没有完全显现,财政收入过分依赖于总部平台经济,导致税收成本过高,基本不形成可用财力。二是财政收支矛盾不断加大。受干部职工津补贴、民生社保支出配套等刚性支出不断增加影响,再加之职级并行、公车改革、企业改制、公立医院改革、农村垃圾无害化处理等方面资金需求巨大,财政运行压力很大。这些问题都是发展中的问题,需要引起我们的高度重视,并通过增收节支、开源节流、深化改革等方式予以解决。

 三、2017年预算草案

(一)公共财政预算方面

 我们提出的目标是:财政总收入预算数在2016年财政总收入完成数21.46亿元的基础上增长4.8%,总额达到22.5亿元,折成地方收入16.32亿元。加上上级下达的补助收入,减去上解支出,计算出2017年我县公共财政预算年初财力数为32.82亿元,比2016年调整预算增加 820万元。为达到收支平衡,2017年我县公共财政预算支出也为32.82亿元,主要是:

1)工资支出总额5.36亿元,占总支出的16.3%,其中在职人员工资(含基本工资、津补贴、绩效工资等)3.96亿元,增人增资款预留 8100万元(含工资普调以及零星赠人增资等),离退休人员工资3383万元,住房公积金2445万元等。

2)各单位公用经费等支出为1.25亿元,占总支出的3.8%

3)行政性收费和罚没收入等非税收入形成支出3.13亿元,占总支出的9.5%

4)养老保险单位承担20%部分8427万元,占总支出的2.6%

5)专项经费支出为21.64亿元,占总支出的66%,主要包括预留乡镇超收分成资金4.28亿元,预留新增债券列支2.5亿元,政府购买社会化服务支出1.0875亿元,预留产业发展和引导基金5900万元,预留车贴3000万元,国有农场税费改革转移支付1490万元,移民专项支出1481万元,大湖区农民负担综合改革转移支付1043万元,企业奖1000万元,旅游发展基金1000万元,抚恤费900万元,交通航运企业优惠政策预留款3200万元,社会保障专项支出60972万元,教育类专项列支3129万元,医疗保障专项列支4040万元,政法转移支付列支1700万元等内容。

6)预备费6000万元,占总支出的1.8%

(二)政府性基金预算方面

初步拟定2017年我县基金收入5.62亿元,其中土地基金收入4.96亿元,新型墙体材料专项基金600万元,地方新增建设用地土地有偿使用费收入1000万元,大中型水库移民后期扶持基金收入3500万元,地方大中型水库库区基金收入100万元,彩票公益金收入500万元,城市基础设施配套费收入900万元。按照基金专款专用的原则,2017年基金支出也为5.62亿元,其中:

 1、国有土地收益基金支出2500万元;

 2、农业土地开发资金支出200万元;

 3、国有土地使用权出让金支出46900万元(含征地和拆迁补偿支出19000万元,土地开发支出14000万元(含城市垃圾打包处理支出1200万元),城市建设支出 1000万元,补助被征地农民支出4000万元,土地出让业务支出200万元,支持破产或改制企业职工安置费支出4000,廉租住房支出200万元,其他土地使用权出让金支出4500万元);

4、地方新增建设用地土地有偿使用费支出1000万元;

5、城市基础设施配套费支出900万元;

6、大中型水库移民后期扶持基金支出3500万元;

7、大中型水库库区基金支出100万元;

  8、新型墙体材料专项基金支出572万元;

  9、彩票公益金支出500万元;

  10、政府性基金上解支出12万元;

  11、政府性基金预算调出资金16万元。

 (三)社保基金预算方面

 预计2017年各项社保基金当年收入117259万元(含公共财政预算中已安排的补助收入4.771亿元),当年支出111791万元,当年结余 5468万元,其中:

 1、企业职工基本养老保险基金当年收入62511万元,当年支出62510万元,当年结余1 万元;

 2、机关事业单位基本养老保险基金当年收入15110万元,当年支出 15110万元;

 3、城乡居民基本养老保险基金当年收入6053 万元,当年支出4146万元,当年结余1907万元;

 4、城镇职工基本医疗保险基金当年收入10240万元,当年支出8544万元,当年结余 1696万元;

 5、居民基本医疗保险基金当年收入 22023万元,当年支出20152 万元,当年结余1871万元;

 6、工伤保险基金当年收入694万元,当年支出762 万元,当年结余-68万元;

 7、失业保险基金当年收入405 万元,当年支出284万元,当年结余121万元;

 8、生育保险基金当年收入223万元,当年支出283万元,当年结余 -60 万元。

(四)纳入专户管理资金方面

初步拟定2017年纳入专户管理收入14740万元,政府调控221.5万元,通过专户列支14518.5 万元。

各位代表,由于今年的会议开得比较早,相关收支数据,尤其是各部门单位的支出明细数据难以在短期内编制出来,为确保“三公”消费平台数据和部门预算公开数据的准确性和完整性,部门预算收支数据出来后,再根据本次大会要求,在大会闭会期间提交给县人大常委会审查和批准。

四、2017年的工作重点

2017年是“十三五”规划的重要之年,也是供给侧结构性改革的深化之年。财政面临的各种压力都很大,新常态下的财政各项工作,必须通过改善方式、完善机制、深化改革来完成,必须狠抓财力增收不放松,优化支出不放松,厉行节约不放松,并以此来指导各项工作的开展。

坚持精准发力,夯实财力基础

一是紧抓实体税收征管。进一步促进国地财合作,建立联合办税、综合治税机制,在“两业”(房地产业和建筑行业)税收征管,招商引资企业税收征管上精准发力,盯住主要矛盾,解决税收征管中存在的漏洞,促进依法征税、应收尽收。二是进一步加大对行政事业单位闲置资产的监管和使用力度,促进资产合理配置和有效营运,确保资产的保值增值,确保非税收入的应收尽收。三是抓住赣江新区成立之契机,精心组织,科学筹划,做好财税工作上的对接和体制上的衔接工作,借力发展,不断夯实我县财政增收基础。

(二)坚持精细管理,推进改革创新

 一是充分发挥财政资金的引导放大作用,围绕赣江新区建设、园区建设、项目建设和招商引资,认真落实支持企业发展的各项优惠政策,采用产业投资基金支持、倒贷基金支持等方式,为中小企业广筹资金,全力支持实体经济发展,努力培植新的收入增长点。二是主动完善财政投入机制,着力发挥财政资金的杠杆作用和财政政策的吸附作用,继续采用“财园信贷通”、“财企惠贷通”等方式,帮助企业降低融资成本,支持企业走出困境,积极壮大后续财源。三是加快PPP项目落地生根,引导社会资本参与重大基础设施建设。积极支持政府投融资平台市场化转型,鼓励投融资平台通过股权转让、资产证券化等多种方式引入社会资本,进一步拓宽投融资渠道,提高抗风险能力。四是利用资本市场合理融资,切实降低我县融资综合成本,缓解我县在发展上的资金压力。

(三)坚持精心监管,提高资金效益

一是严格执行中央和省、市关于厉行节约有关规定,大力压缩一般性支出,做到“三公”经费只减不增,努力降低行政运行成本,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化、信息化。二是科学调度财政资金,加快民生类预算执行进度,推进教育、社保、文化、住房等民生项目建设。三是积极盘活财政存量资金,对部门预算结余资金以及超过两年的结转资金,一律收回统筹使用,对收回的财政资金统筹用于民生等重点领域,提高财政资金使用效益。四是加强资金监管。落实专项资金管理办法,严格财政专项资金管理,推进专项资金实质性整合。严格政府投资项目监管,强化重点资金使用的绩效评价,提高财政资金使用效益。完善国库资金管理机制,加强对结余结转资金、财政间歇性资金的管理力度,进一步盘活财政沉淀资金。

(四)坚持精确控制,巩固管理能力

 一是深化预算管理改革。以新预算法为统领,在建立全口径预算管理体系的基础上,继续推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容。探索跨年度预算平衡机制。硬化预算约束, 严格执行县人大审议通过的预算,减少和规范预算调整事项,未纳入预算事项一律不安排支出。涉及全局确需追加的重大事项,按法定程序报批。二是深化收支管理改革。在努力完成全年收入预算的基础上,进一步提高收入质量,做实收入盘子,争取上级更多的均衡性转移支付,在实现“三保”的基础上,竭力保障我县各项重点建设支出需要。三是深化绩效管理改革。扩大绩效管理范围,加强绩效评价结果运用,确保“花钱问效”落到实处。四是严格控制刚性支出。牢固树立过紧日子的思想,从严控制一般性支出和三公经费支出,严格预算追加,坚决杜绝不合理开支。五是严格控制债务风险。逐步建立规范的政府举债融资机制,实行规模控制和分类管理,严格举借审批程序,严控新增债务,坚决制止非法集资、违规担保等形式举借政府性债务。六是不断完善制度体系。重点加强内控体系建设。加强财政内部控制,做到岗位设立到人、职能明确到人、任务落实到人、责任追究到人,确保各项财政工作规范、有序执行。同时扩大内部控制的覆盖面,督促行政事业单位建立和有效实施内部控制,促使内部控制覆盖单位经济和业务活动全范围,贯穿内部权力运行决策、执行和监督全过程。

各位代表, 2017年财税工作任务相当艰巨,但面临的机遇也很多,我们将一如既往保持2016年发展的好势头,充分发挥攻坚克难、敢打敢拼精神,再接再厉,在县委的正确领导下,县人大和县政协的大力监督支持下,在各位代表的关心支持下,不断改进工作,不断深化改革,兢兢业业,克己奉公,促进永修经济社会事业的健康发展!


 
 

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