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关于永修县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
   中共永修县委、永修县人民政府门户网站  www.yongxiu.gov.cn     发布日期:2016年04月08日

关于永修县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

2016329在永修县第十五届人民代表大会第六次会议第一次全体会议上

县财政局局长 顾太震

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告永修县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的政协委员和各位同志提出意见。

 一、2015年财政预算执行情况

 2015年是“十二五”计划的收官之年。过去的一年,在县委的正确领导和县人大、县政协的支持与监督下,财税战线广大干部职工与全县人民一起,全面贯彻中央和省市相关要求,紧紧围绕“三个基地一个中心”发展战略,按照“稳增长、调结构、促改革”要求,克服经济下行收入增幅放缓与刚性支出猛增带来的不利影响,积极落实各项财政政策,强力组织收入,大力优化支出,努力深化改革,确保了全县预算执行情况良好。

(一)公共财政预算收支情况

2015年我县财政总收入完成21.52亿元,财政总收入占年初预算任务的104.4%,同比增收2.99亿元,增长16.1%。地方收入完成17.16亿元,占年初预算任务的110.3%,同比增收2.78亿元,增长19.3%。财政总收入中,税收收入完成18.66亿元,同比增收2.51亿元,增长15.5%,税收收入占总收入比重为86.7%。财政总收入占GDP比重为17.7%,比上年提高1.4个百分点。

 从支出情况看,2015年,我县公共财政预算支出(含上级专项)达到33.09亿元,同比增支4.03亿元,增长13.9%。主要项目支出情况如下:

1、县委政府等机关一般公共服务支出18560万元,同比增支1774万元,增长10.6%

2、国防支出249万元,同比减支3073万元,减少92.5%

 3、公检法等部门公共安全支出8232万元,同比增支755万元,增长10.1%

4、教育支出64700万元,同比增支9561万元,增长17.3%

5、科技支出934万元,同比增支169万元,增长22.1%

6、文化体育与传媒支出3540万元,同比增支939万元,增长36.1%

7、社会保障和就业支出66003万元,同比增支10750万元,增长19.5%

8、医疗卫生支出37844万元,同比增支4519万元,增长13.6%

9、环境保护支出9734万元,同比增支3700万元,增长61.3%

10、城乡社区支出14472万元,同比增支4041万元,增长38.7%

11、农林水事务支出70184万元,同比增支15416万元,增长28.1%

12、交通运输支出10656万元,同比增支439万元,增长4.3%

13、资源勘探电力信息等事务支出7840万元,同比减支4562万元,减少36.8%,主要是该类上级专项支出减少所致;

14、商业服务业等支出712万元,同比减支1349万元,减少65.5%,主要是该类上级专项支出减少所致;

15、金融监管等支出1243万元,同比增支1128万元,增长980.9%,主要是加大对县农商行等金融企业支持所致;

16、国土资源气象等支出3566万元,同比增支2970万元,增长498.3%,主要是耕地开垦费增支所致;

17、住房保障支出10932万元,同比减支5315万元,减少32.7%,主要是该类上级专项支出减少所致;

18、粮油物资储备管理支出838万元,同比减支20万元,减少2.4%

19、其他支出703万元,同比减支1543万元,减少68.7%

从平衡角度看:2015年我县当年可用财力191707万元,当年支出194317万元,在优化结转下年支出的基础上,加上上年结余,当年实现净结余66万元。

(二)政府性基金收支情况

2015年我县实现基金收入103813万元(含柘林湖基金收入17340万元),同比增加16837万元,增长19.4%,其中:土地基金当年收入102283万元,彩票公益金基金收入521万元,墙体材料专项基金收入103万元,散装水泥专项资金收入18万元,城市基础设施配套费收入191万元,其他基金697万元。加上上年结转基金结余10777万元和当年上级补助收入8579万元,基金总收入为123169万元。

2015年实现基金支出108926万元(含柘林湖基金支出17340万元),同比增支16809万元,增长18.2%,其中:土地基金支出103299万元,新增建设用地有偿使用费支出615万元,墙体材料专项基金支出305万元,彩票公益金支出669万元,大中型水库移民后期扶持基金支出3858万元,其他支出180万元。另外,政府性基金上解上级支出501万元,调出资金4280万元。基金收支相抵,滚存结余 9462万元,主要是新增建设用地有偿使用费收支结余及其他一些基金专项结余。

土地基金收支是政府性基金收支中的主要内容,我县自身土地收支情况具体如下:

 1、收入方面:土地出让收入完成87501.81万元,占年初预算的87.5%,加上2014年结余收入763.97万元,收入共为88265.78万元。

 2、支出方面:2015年共实现土地基金支出87439.74万元,其中:

01、基础设施建设支出19902万元,主要包括昌九大道项目建设支出413万元、体育公园建设789万元、市政建设工程款以及城区征地补偿款1740万元,乡镇集镇基础设施建设1341万元,园区建设各项支出13340万元等;

02、城投公司融资贷款配套、还本付息等支出61382万元;

03、廉租住房、保障性住房、土地报批规费以及被征地农民养老保险金等支出3583.74万元;

04、上缴新增建设用地有偿使用费支出2572万元。

 收支轧差,截止2015年底,我县自身组织的土地收支滚存结余826.04万元。

(三)社保基金收支情况

2015年各项社保基金收入101757万元,完成预算129.2%,支出79099万元,完成预算106.2%,当年结余22658万元,其中:

1、企业职工基本养老保险基金当年收入68012万元,完成预算140.8%,当年支出51310万元,完成预算106.3%,当年结余16702万元;

2、城乡居民基本养老保险基金当年收入5781万元,完成预算108.5%,当年支出3963万元,完成预算117.3%,当年结余1818万元;

 3、城镇职工基本医疗保险基金当年收入9333万元,完成预算116.7%,当年支出7990万元,完成预算111.2%,当年结余1343万元;

 4、居民基本医疗保险基金当年收入16244万元,完成预算104.8%,当年支出14774万元,完成预算102.6%,当年结余1470万元;

5、工伤保险基金当年收入797万元,完成预算97.8%,当年支出418万元,完成预算54.2%,当年结余379万元;

6、失业保险基金当年收入1200万元,完成预算245.4%,当年支出441万元,完成预算105%,当年结余759万元;

7、生育保险基金当年收入390万元,完成预算108.3%,当年支出203万元,完成预算597%,当年结余187万元。

(四)财政专户资金收支情况

2015,我县实现财政专户收入15864万元,比2014年减收977万元,减少5.8%;财政专户支出15191万元,同比减少1453万元,减少8.7%,当年收支结余673万元。收支规模减少的主要原因是按照国家规定,相关专项收支纳入公共财政预算(预算内)管理所致。

 主要情况如下:

 1、财政专户一般收入15308万元,同比增收67万元,增长0.4%;财政专户一般支出15181万元,同比增长382万元,增长2.5%,加上2014年结余1512万元,减去政府调控 300万元后,财政专户一般收支滚存结余1339万元。

2、财政专户专项收入556万元,同比减收1044万元,减少65.3%;财政专户专项支出10万元,同比减少1854万元,减少99.5%,缴入国库839万元,加上2014年结余859万元,专项收支滚存结余566万元。

3、政府调控收入300万元,政府调控支出63万元,加上2014年结余753万元,收支滚存结余990万元。

二、2015年财政工作特点:

2015年经济环境十分复杂,财税部门审时度势,立足四个“着力”,保证了各项工作的顺利完成。

(一)着力强化征管,财政收入迈上历史新高

由于经济下行影响,2015年财税形势年初就十分严峻,在财源不足、税源短缺的情况下,财税部门与乡镇一道,紧扣任务,层层落实收入责任,月月确保收入进度,将工作重心放在重点行业税种和零散税收上,充分发挥财税综合信息平台作用,找差距,勤调度,强征管、堵漏洞,确保了财政收入的均衡入库和全年目标的完成。2015年我县财政总收入达到21.52亿元,首次突破20亿元大关,成为永修财政史上新的里程碑。 

(二)着力保障支出,社会发展实现和谐稳定

2015年,财政继续按照“保工资、保运转、保民生”的“三保”思路,加大了对全县各项事业的保障力度。一是确保了全县干部职工工资津贴的按月足额到位,全年共发放工资及津贴近6亿元,并顺利兑现中央基本工资调标政策;二是通过清理整合单位名目繁多的各种业务费、公务费、工作经费和一般性专项支出等,实施了部门人均公用经费保障,在一定程度上缩小了强势部门和弱势部门之间的财政保障差距,一年来,全县绝大多数单位运行状况良好。三是确保了社区和村级组织运转,全县及时兑现和拨付社区和村级组织运转经费资金2000余万元,村干工资达到农村劳动力人均纯收入的1.5倍。四是在土地收入锐减的情形下,财政通过盘活存量资金,调度各种资金,全力保障县级重点工程和重点项目建设,全年安排用于城建资金3.51亿元,另外全年安排用于工业园区基础设施建设资金1.62亿元,“三农”资金12.34亿元,有力促进了我县工农业的发展,夯实了永修发展基础。

(三)着力改善民生,百姓福祉增进扎实有效

我县扎实做好各项民生保障工作,全年投入各项民生资金11.02亿元,民生状况大为改善,其中:投入资金37900万元,保障义务教育学校校舍维修和标准化建设、新建教学楼和教师周转房等;投入资金23565万元,提高基础养老金标准;投入公共就业资金4449万元,促进就业发展;投入资金1254万元,进一步完善城乡救助体系;投入资金1708万元,深入推进医改工作,促进基本公共卫生服务均等化;投入资金803万元,进一步完善了基本药物和药品零差率销售制度;投入资金26548万元,大力实施保障性安居工程建设;投入资金3790万元,推动移民生产生活条件改善。另外,投入资金5800多万元,保障了污水处理、环境卫生整治及垃圾无害化处理需要;投入资金2732万元,支持新农村建设(含一事一议奖补),2015年我县农村公益事业“一事一议”工作荣获全省第一。

(四)着力财政监管,资金提质增效大为改进

 一是按照国务院要求,努力盘活存量资金5804万元,让沉淀于各部门的资金得到重新使用,在节省新增财力的同时提高了资金的使用效率。二是政府集中采购实现新突破,电子化平台采购不断完善,2015年实际采购4.77亿元(含工程),同比增长39.5%;采购预算5.2亿元,节约财政资金4300万元,节约率达8.3%。三是实施了涉农资金专项整治行动,对近年来17亿元农口资金的使用情况进行了检查,扎实的基础工作与高效的检查工作迎得了省、市检查组的一致好评。四是财政预算评审和绩效评价管理工作得到新发展,全年共评审项目152个,送审资金103636.6万元,节约资金16797.36万元。五是继续推动会计信息质量检查,把工作重点放在财务处理,报支规范等方面,并第一次将会计信息质量检查延伸至企业,有力推进了财会事业健康发展。

2015年财政工作中存在问题:一是财源结构还不够合理。工业企业对财税的贡献还没有完全显现,财政收入过分依赖于总部平台经济,导致税收成本过高,基本不形成可用财力。二是财政收支矛盾不断加大。受干部职工津补贴、民生社保支出配套等刚性支出不断增加影响,再加之职级并行、公车改革、企业改制、公立医院改革、农村垃圾无害化处理等方面资金需求巨大,财政运行压力很大。这些问题都是发展中的问题,需要引起我们的高度重视,并通过增收节支、开源节流、深化改革等方式予以解决。

三、2016年预算草案

(一)公共财政预算方面

 我们提出的目标是:2016年财政总收入预算数在2015年财政总收入完成数21.52亿元的基础上增长11%,总额达到23.86亿元,折成地方收入19.35亿元。

地方收入19.35亿元加上上级下达的补助收入,减去上解支出,计算出2016年我县公共财政预算年初财力数为28.09亿元,比201522.712亿元增加5.378亿元,其中地方收入增加3.8亿元,各项补助收入增加20244.3万元,各项上解支出增加1131.3万元,从预算稳定调节基金中安排减少3333万元。为达到收支平衡,2016年我县公共财政预算支出也为28.09亿元,其中:

1)工资支出总额46065万元,占总支出的16.4%,其中在职人员工资(含基本工资、津补贴、绩效工资)37947万元,离退休人员经费(含生活补贴、离休护理费、遗属补助)1972万元,住房公积金2322万元,增人增资款预留2800万元(含公车改革及职级并行等),离退休人员活动费、合同制工人养老金、工会经费、职教经费等1024万元。

2)各单位公用经费等支出为11261.52万元,占总支出的4%

3)行政性收费和罚没收入等非税收入形成支出25529.65万元,占总支出的9.1%

4)养老保险单位承担20%部分6959.53万元,占总支出的2.5%

5)专项经费支出为186084.3万元,占总支出的66.2%,主要包括预留乡镇超收分成资金94595.39万元、预留产业引导基金5900万元、农村税改转移支付1587万元,国有农场税费改革转移支付1828.7万元,大湖区农民负担综合改革转移支付1043万元,社会保障类转移支付列支32961万元,教育类转移支付列支7149万元,医疗保障类转移支付列支15156万元,政法转移支付列支1482万元,民生工程配套支出8302万元等内容。

6)预备费5000万元,占总支出的1.8%

(二)政府性基金预算方面

 初步拟定2016年我县基金收入55200万元,其中土地基金收入49600万元,散装水泥专项资金收入50万元,新型墙体基金100万元,地方新增建设用地土地有偿使用费收入1200万元,大中型水库移民后期扶持基金收入3500万元,地方大中型水库库区基金收入100万元,彩票公益金收入350万元,城市基础设施配套费收入100万元,其他政府性基金收入200万元。按照基金专款专用的原则,2016年基金支出也为55200万元,其中:

 1、国有土地收益基金支出2500万元;

 2、农业土地开发资金支出200万元;

 3、国有土地使用权出让金支出46900万元(含征地和拆迁补偿支出19000万元,土地开发支出18000万元,城市建设支出1000万元,补助被征地农民支出4000万元,土地出让业务支出200万元,廉租住房支出200万元,其他土地使用权出让金支出4500万元);

 4、地方新增建设用地土地有偿使用费支出1200万元;

 5、城市基础设施配套费支出100万元;

 6、大中型水库移民后期扶持基金支出3500万元;

 7、大中型水库库区基金支出100万元;

 8、散装水泥专项资金支出49万元;

 9、新型墙体材料专项基金支出82万元;

 10、彩票公益金支出350万元;

 11、其他政府性基金144万元;

 12、政府性基金上解支出3万元;

 13、政府性基金预算调出资金72万元。

 (三)社保基金预算方面

 预计2016年各项社保基金当年收入123882万元,当年支出126857万元,当年结余-2975万元,其中:

 1、企业职工基本养老保险基金当年收入52104万元,当年支出59331万元,当年结余-7227万元;

 2、机关事业单位基本养老保险基金当年收入37634万元,当年支出37633万元,当年结余1万元;

 3、城乡居民基本养老保险基金当年收入6052万元,当年支出3985万元,当年结余2067万元;

 4、城镇职工基本医疗保险基金当年收入9315万元,当年支出8971万元,当年结余344万元;

5、居民基本医疗保险基金当年收入17386万元,当年支出15706万元,当年结余1680万元;

6、工伤保险基金当年收入666万元,当年支出638万元,当年结余28万元;

7、失业保险基金当年收入525万元,当年支出395万元,当年结余130万元;

 8、生育保险基金当年收入200万元,当年支出198万元,当年结余2万元。

(四)纳入专户管理资金方面

 初步拟定2016年纳入专户管理收入13340万元,政府调控240万元,通过专户列支13100万元。

 四、2016年的工作重点

 2016年是“十三五”计划的开篇之年。财政面临的各种压力都很大,新常态下的财政各项工作,必须通过改善方式、完善机制、深化改革来完成,必须狠抓财力增收不放松,优化支出不放松,厉行节约不放松,并以此来指导各项工作的开展。

(一)夯实发展基础,缓解财政动力不足问题

 一是紧紧围绕“三个转化”,将我县的区位、生态和基础优势转化成发展、竞争和未来的优势,继续推进“财园信贷通”、“惠农信贷通”、“助保贷”等工作,设立产业引导基金、产业发展基金和企业倒贷基金,扶持企业发展,降低企业融资成本,全力支持我县小微企业发展,让众多的小微企业成为我县经济发展的主力,财力增收的主力。二是积极兑现国家一系列减税降费政策,切实降低企业运行成本,帮助优质企业、潜质企业做强做大,扶持重点行业和支柱企业加快发展,转型升级,增强市场竞争优势。三是创新财政投融资机制,积极推进政府与社会资本合作(PPP模式),促进政府融资平台转型,广泛吸引和鼓励社会资本参与城乡基础设施等公益性事业投资和运营,减轻财政压力。

(二)紧盯目标任务,确保财政平稳健康运行

 一是今年房地产业、建筑安装业、金融服务业等将实行“营改增”,相关行业的税负下降会给我县财政收入组织工作带来深刻影响,财税部门将强化工作责任,注重部门之间的协调沟通,做好联合办税和综合治税,加强重点税源监控,加大税收稽查力度,防止税源流失。二是加强非税收入征收管理责任落实,加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度,挖掘增收潜力。三是严格执行中央、省、市关于厉行节约的有关规定,大力压缩一般性支出,做到“三公”经费只减不增,努力降低行政运行成本,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化、信息化。四是科学调度财政资金,加快民生类预算执行进度,推进教育、社保、文化、住房等民生项目建设。五是积极盘活财政存量资金,对部门预算结余资金以及超过两年的结转资金,一律收回统筹使用,对收回的财政资金统筹用于民生等重点领域,提高财政资金使用效益。

(三)深化财税改革,巩固财政科学管理水平

以财政深化改革精细管理年为主题,一是深化预算管理改革。以新预算法为统领,在建立全口径预算管理体系的基础上,继续推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容。探索跨年度预算平衡机制。硬化预算约束, 严格执行县人大审议通过的预算,减少和规范预算调整事项,未纳入预算事项一律不安排支出。涉及全局确需追加的重大事项,按法定程序报批。二是深化收支管理改革。在努力完成全年收入预算的基础上,进一步提高收入质量,做实收入盘子,争取上级更多的均衡性转移支付,在实现“三保”的基础上,竭力保障我县各项重点建设支出需要。三是深化绩效管理改革。扩大绩效管理范围,加强绩效评价结果运用,确保“花钱问效”落到实处。

各位代表, 2016年财税工作任务相当艰巨,但面临的机遇也很多,我们将一如既往保持2015年发展的好势头,充分发挥攻坚克难、敢打敢拼精神,再接再厉,在县委的正确领导、各位代表的关心支持下,不断改进工作,不断深化改革,兢兢业业,克己奉公,促进永修社会各项事业的健康发展!

   谢谢大家!


 
 

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