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关于永修县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
   中共永修县委、永修县人民政府门户网站  www.yongxiu.gov.cn     发布日期:2015年04月17日

 


关于永修县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告(书面)

201524在永修县第十五届人民代表大会第五次会议

第一次全体会议上

县财政局局长  顾太震

 

各位代表:

我受县人民政府委托,现将永修县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请县十五届人大五次会议审议,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014,受国家经济下行与增速放缓等因素影响,我县财税工作面临的困难和压力明显加大。全县财税人员通过强化收入组织,优化支出管理,深化制度改革,确保了财政收入实现平稳增长,保障了全县各项事业发展需要

(一)公共财政预算收支情况

2014年我县财政总收入完成18.53亿元,财政总收入占年初预算任务的103.2%,同比增收3.42亿元,增长22.7%。地方收入完成14.38亿元,占年初预算任务的109.8 %,同比增收3.15亿元,增长28%。财政总收入中,税收收入完成16.15亿元,同比增收3.49亿元,增长27.6%,税收收入占总收入比重为87.2%。财政总收入占GDP比重为15.8%,比上年提高1.3个百分点。

从支出情况看,2014年,我县公共财政预算支出(含上级专项)290603万元,同比增支51853万元,增长21.7%。本级预算安排的农业、科技、教育三项法定支出的增幅分别是11%9%15.2%,分别高于财政经常性收入增幅4.82.89个百分点,达到了法定要求。主要项目支出情况如下:

1、县委政府等机关一般公共服务支出16786万元,同比增支3513万元,增长26.5%

2、国防支出3322万元,同比增支3106万元,增长1438%,主要是近几年结余的人防易地建设费一次性列支所致;

3、公检法等部门公共安全支出7477万元,同比增支616万元,增长9%

4、教育支出55139万元,同比增支7607万元,增长16%

5、科技支出765万元,同比增支138万元,增长22%

6、文化体育与传媒支出2601万元,同比增支540万元,增长26.2%

7、社会保障和就业支出55253万元,同比增支11309万元,增长25.7%

8、医疗卫生支出33325万元,同比增支7389万元,增长28.5%

9、环境保护支出6034万元,同比增支1709万元,增长39.5%

10、城乡社区支出10431万元,同比增支775万元,增长8%

11、农林水事务支出54768万元,同比增支14141万元,增长34.8%

12、交通运输支出10217万元,同比增支775万元,增长8.2%

13、资源勘探电力信息等事务支出12402万元,同比增支1017万元,增长8.9%

14、商业服务业等支出2061万元,同比增支850万元,增长70.2%

15、金融监管等支出115万元,同比减支304万元,减少72.6%

16、国土资源气象等支出596万元,同比增支221万元,增长58.9%

17、住房保障支出16247万元,同比减支3970万元,减少19.6%,主要是2014年涉及农村危房改造的上级专项减少所致;

18、粮油物资储备管理支出818万元,同比增支556万元,增长212.2%

19、国债还本付息支出2200万元,同比增支2016万元,增长1095.7%

20、其他支出46万元,同比减支151万元,减少76.6%

从平衡角度看:2014年我县县级当年可用财力153719万元,当年支出156066.59万元,收支两抵当年财政结余-2347.59万元,当年赤字形成的主要原因是第四步津补贴一次性净增支9750万元(2013发放了半年和2014发放了全年),光靠2014年当年新增财力难以承受。通过使用2013年净结余76万元,以及根据中央规定,压缩两年以上的结转下年支出2297.59万元进行弥补,截止2014年底,我县财政累计净结余26万元。

(二)政府性基金收支情况

2014年我县实现基金收入86976万元(含柘林湖基金收入31996万元),同比减收41612万元,减少32.4%,主要是土地基金收入减少所致,其中:土地基金当年收入81146万元,育林基金收入133万元,残疾人就业保障金收入54万元,彩票公益金基金收入880万元,地方水利基金237万元,墙体材料专项基金收入1463万元,散装水泥专项资金收入172万元,城市基础设施配套费收入1927万元,其他基金964万元。上年结转基金结余8301万元,当年上级补助收入6459万元。

2014年实现基金支出92117万元(含柘林湖基金支出31996万元),同比减支45949万元,减少33.3%,其中:土地基金支出81707万元,新增建设用地有偿使用费支出1295万元,教育支出1466万元,彩票公益金支出1318万元,残疾人就业保障金支出93万元,大中型水库移民后期扶持基金支出4756万元,农林水基金支出1424万元,文化体育与传媒支出5万元,其他支出53万元。政府性基金收支相抵,滚存结余9628万元,主要是新增建设用地有偿使用费收支结余及其他一些基金专项结余。

土地基金收支是政府性基金收支中的主要内容,我县自身土地收支情况具体如下:

1、收入方面:土地出让收入完成51757.6万元,占年初预算的86.3%,加上2013年结余收入884.73万元,收入共为52642.33万元。

2、支出方面:2014年共实现土地基金支出51878.36万元,其中:

01、城市建设支出31211.63万元,主要包括长途汽车站建设支出750万元、开元大道项目建设支出848.49万元、公安局等机关单位业务用房基础设施建设支出833.87万元、桑海集团土地及青苗补偿3606.48万元、湖东体育公园建设314万元、市政建设工程款以及城区征地补偿款6758.79万元,县医院项目、土地收储项目贷款配套10100万元等;

02、园区建设各项支出11345.05万元,主要是园区基础设施建设及园区企业征地补偿等支出;

03、农村基础设施建设、新农村建设、农村危房改造等支出2190.74万元;

04、廉租住房、保障性住房以及被征地农民养老保险金等支出1681.66万元;

05、国土局土地征用报批规费、土地规划编制经费等支出2861.05万元;

06、各类征地补偿款支出479.11万元;

07、鄱湖工程九67标段配套1000万元;

08、造林绿化工程454.5万元;

09、乡镇集镇基础设施建设582.01万元;

10、其他支出 72.61 万元。

收支轧差,截止2014年底,我县自身组织的土地收支滚存结余763.97万元。

(三)财政专户资金收支情况

2014年,我县实现财政专户收入16841万元,比2013年减收429万元,减少2.48%;财政专户支出16644万元,同比增长1875万元,增长12.7%;收支滚存结余3124万元。

主要情况如下:

1财政专户一般收入15241万元,同比增收1500万元,增长10.9%财政专户一般支出14780万元,同比增长1794万元,增长13.8%,加上2013年结余1461万元,减去政府调控410万元后,财政专户一般收支滚存结余1512万元。

2、财政专户专项收入1600万元,同比减收1929万元,减少54.66%财政专户专项支出1864万元,同比增长81万元,增长4.5%,缴入国库4473万元,加上2013年结余5596万元,专项收支滚存结余859万元。

3、政府调控收入410万元,政府调控支出199万元,加上2013年结余542万元,收支滚存结余753万元。

 二、2014年财政工作主要特点

2014年是我县财政面对诸多不利挑战,但实现了稳中求进的一年。总结2014年财政工作,突出表现为以下五个方面:

(一)强措施增力度,收入规模得到不断壮大

  财税部门充分考虑错综复杂的经济形势,强化措施,增加力度,致使财政蛋糕不断做大。一是加强收入组织调度,强化预算执行情况分析,确保了全年任务的稳定均衡入库。二是加强税收收入征管,挖掘增收潜力,确保了各项税收收入的及时足额入库。三是加强收入结构调整,通过严控非税收入和税收占比,进一步优化财政收入结构,不断提高了财政收入质量。2014年我县财政总收入完成18.53亿元,增长22.7%;地方收入完成14.38亿元,增长28%税比为87.2%,财政收入各项指标在全市排位已进入第一方阵。

  (二)保重点谋发展,经济基础得到不断增强

  财政部门认真贯彻落实积极的财政政策,充分运用各种财政手段,有力地促进了全县综合经济实力的持续增强。一是支持重点项目建设。筹措调度资金5亿元,支持了两区基础设施、新汽车站、体育公园、湖东医院、修河二桥、殡仪馆建设、县城饮水工程等重点项目建设。二是扶持企业发展壮大。利用“财园信贷通”、“财企惠贷通”为84户中小企业办理了94笔贷款,贷款金额3.32亿元,缓解了制约中小企业发展的资金瓶颈问题;安排拨付园区产业各项扶持资金1854万元,有利促进了企业做大做强。三是促进农业增产增效。拨付农业综合开发、水利工程建设与维护、农田水利建设等项目资金近1.7亿元,重点在农业产业结构调整和现代农业发展上下功夫,促进了我县农业的稳产增收,为全县经济发展夯实了基础。

  (三)惠民生促稳定,和谐社会得到不断推进

  财政通过积极筹集调度资金,调整和优化支出结构,加大了对各项社会事业的投入力度,一是支持教育优先发展。全县拨付教育支出 5.51亿元,可比口径比上年增长16%,切实推进了农村义务教育经费保障机制改革。二是支持惠农政策落实。全县拨付农林水各项支出5.48亿元,比上年增长34.8%,确保了种粮农民综合直补、农作物良种补贴、农机具补贴等惠农资金的及时足额拨付,全年通过“一卡通”共发放各种惠农补贴资金1.68亿元。三是支持完善城乡社会保障和医疗保障体系。全县拨付社会保障和就业支出5.53亿元,比上年增长25.7%;拨付医疗卫生支出3.33亿元,比上年增长28.5%。提高了企业退休人员基本养老金标准和城乡居民最低保障标准。四是支持保障性安居工程建设。筹集资金2.83亿元,有力地支持了保障性安居工程建设,推进了国有垦区危房改造、城市棚户区改造和国有林区(场)棚户区改造等。按照省口径统计,2014年财政支出中,各项民生工程共支出10.3亿元,比上年增长10.7%,其中本级支出达到3.4亿元

  (四)推改革提效益,财政体系得到不断完善

  深入推进财政各项改革,完善公共财政体系,提高财政管理绩效。一是推进预算编制改革。不断完善部门预算编制工作,提高县乡预算编制水平,减少预算执行过程中的追加支出行为,增强了部门预算的严肃性和规范性。二是继续完善国库集中收付制度改革。对全县所有行政事业单位实有资金账户进一步进行了清理,所有财政支出全部上线运行,直接支付比例和公务卡支付比例不断增大,进一步提高了财政资金的使用效益。三是推进非税收入收缴制度改革。完善非税收入收缴制度,开展收缴信息系统项目库升级工作,进一步提升了非税收入管理水平。四是完善“一事一议”财政奖补政策。扎实开展村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,全县共开工建设农村公益事业“一事一议”财政奖补项目217个,项目总投资1810万元,其中财政奖补资金769.3万元,受益人数达4.83万人五是推进政府采购制度改革。实行政府采购网上办理,提高了工作效率。全县共完成货物、工程和服务采购金额3.42亿元,节约资金0.34亿元,节约率8.99%。

  (五)强监管硬约束,管理水平得到不断提升

  认真贯彻中央、省、市关于厉行节约有关文件精神,从严编制预算,牢固树立“过紧日子”思想,会议费、接待费、培训费、差旅费等支出标准2014年陆续出台。严格控制因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出等一般性支出,2014年我县“三公”经费支出数为5300.23万元,比上年减少1112.46万元,下降17%。审核投资建设工程预决算总值5.02亿元,核减0.53亿元,核减率达10.45%,节约了财政资金。进一步完善了财政监督检查工作规程,组织开展了全县会计信息质量监督检查工作,开展了民生工作资金使用情况的监督检查等,规范了资金管理与使用。

2014年,全县各项财政工作完成情况较好,但是,财政运行中仍然存在着一些矛盾和问题,主要是:财政收入增长速度明显放缓,财政支出压力进一步加大,财政收支矛盾较为突出;财政支出结构须进一步优化,财政资金使用绩效需不断提升,地方债务管理机制亟待完善等。对于上述问题,将在今后的工作中采取切实有效的措施,认真加以解决

三、2015年预算草案

  2015年是新的预算法实施第一年,十二五规划的收官之年,也是我县实现“三个基地一个中心”的冲刺之年,开好头,起好步,至关重要。2015年财政工作总体思路是:按照新预算法要求,深入贯彻落实上级各种指导意见,围绕县委县政府重大决策部署,不断完善体制机制,加强财政监督与管理;不断深化财政改革,推进依法行政和财政信息公开,着力提高科学理财能力和服务水平,为推动财政改革与发展,促进全县经济和社会事业健康发展作出更大的贡献。

(一)公共财政预算方面

我们提出的目标是:2015年财政总收入预算数在2014年财政总收入完成数18.53亿元的基础上增长11.17%,总额达到20.6亿元,折成地方收入15.55亿元。

地方收入15.55亿元加上上级下达的补助收入,减去上解支出,计算出2015年我县公共财政预算年初财力数为22.46亿元,比201418.6亿元增加3.86亿元,其中地方收入增加2.45亿元,各项补助收入增加13916万元,调入资金500万元,各项上解支出增加316万元。为达到收支平衡,2015年我县公共财政预算支出也为22.46亿元,其中:

1)工资支出总额47386万元,占总支出的21.1%,其中在职人员工资(含基本工资、津补贴、绩效工资)29266万元,离退休人员经费(含生活补贴、离休护理费、遗属补助)13180万元,住房公积金2541万元,增人增资款预留款1574万元,离退休人员活动费、合同制工人养老金、工会经费、职教经费等825万元。

2)公务费、业务费、小车经费等支出为2268万元,占总支出的1%,其中公务费1864万元,业务费208万元,小车经费196万元。

3)行政性收费和罚没收入等非税收入形成支出18034万元,占总支出的8%

4)专项经费支出为152912万元,占总支出的68.1%,主要包括预留乡镇超收分成资金78470万元、预留扶持企业发展资金5900万元、农村税改转移支付1587万元,国有农场税费改革转移支付1828.7万元,大湖区农民负担综合改革转移支付1043万元,社会保障类转移支付列支25578万元,教育类转移支付列支6507万元,医疗保障类转移支付列支10857万元,政法转移支付列支1631万元,民生工程配套支出9189万元,国地财超收奖950万元等内容。

5)预备费4000万元,占总支出的1.8%

初步统计,2015年经常性收入比2014增长5%,预算中本级安排的教育支出为27686万元,比2014年增长9%;本级预算安排的支农支出9825万元,比2014年增长7%;本级预算安排的科技支出365万元,比2014年增长7%;分别超出经常性收入增长4个、2个和2个百分点,达到法定支出要求。

(二)政府性基金预算方面

初步拟定2015年我县基金收入108400万元,其中土地基金收入99400万元,散装水泥专项资金收入50万元,新型墙体基金300万元,地方新增建设用地土地有偿使用费收入1200万元,公共租赁住房租金收入100万元,大中型水库移民后期扶持基金收入6000万元,地方大中型水库库区基金收入200万元,彩票公益金收入550万元,城市基础设施配套费收入400万元,其他政府性基金收入200万元。按照基金专款专用的原则,2015年基金支出也为108400万元,其中:

1、国有土地收益基金支出5000万元;

2、农业土地开发资金支出400万元;

3、国有土地使用权出让金支出94000万元(含征地和拆迁补偿支出37000万元,土地开发支出29000万元,城市建设支出1500万元,补助被征地农民支出8000万元,土地出让业务支出300万元,廉租住房支出300万元,其他土地使用权出让金支出17900万元);

4、地方新增建设用地土地有偿使用费支出1200万元;

5、城市基础设施配套费支出400万元;

6、大中型水库移民后期扶持基金支出6000万元;

7、大中型水库库区基金支出200万元;

8、散装水泥专项资金支出49万元;

9、新型墙体材料专项基金支出278万元;

10、彩票公益金支出550万元;

11、公共租赁租房维护和管理支出100万元;

12、其他政府性基金144万元;

13、政府性基金上解支出7万元;

14、政府性基金预算调出资金72万元。

(三)社保基金预算方面

预计2015年各项社保基金当年收入78785万元,当年支出74469万元,当年结余4316万元,其中:

1、企业职工基本养老保险基金当年收入48290万元,当年支出48286万元,当年结余4万元;

2、城乡居民基本养老保险基金当年收入5326万元,当年支出3378万元,当年结余1948万元;

3、城镇职工基本医疗保险基金当年收入7998万元,当年支出7183万元,当年结余815万元;

4、居民基本医疗保险基金当年收入15506万元,当年支出14396万元,当年结余1110万元;

5、工伤保险基金当年收入815万元,当年支出772万元,当年结余43万元;

6、失业保险基金当年收入489万元,当年支出420万元,当年结余69万元;

7、生育保险基金当年收入361万元,当年支出34万元,当年结余327万元。

(四)纳入专户管理资金方面

初步拟定2015年纳入专户管理收入16070万元,政府调控380万元,通过专户列支15690万元。

四、2015年工作措施

2015年,国家将继续坚持稳中求进工作总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策。随着改革的不断深化,我国经济将处于向新常态过渡的阶段,经济增速呈现稳中缓降的态势。 从我县来看,随着“三个基地一个中心”建设的稳步推进,永修经济仍然保持一个平稳向好的发展态势。但财政工作面临的压力也不容忽视:一是随着“营改增”、行政事业人员社保缴费、云山恒丰企业改制、公务用车等改革的快速推进,财政收支矛盾更加突出;二是推进项目建设、保障和改善民生、化解债务风险等,也对财政保障和综合平衡带来了巨大压力。为此,我们打算从以下几个方面入手开展工作:

 (一)加强财源建设,夯实发展基础 

将夯实我县财源建设作为财政工作的首要目标。一是充分发挥“财园信贷通”、“财企惠贷通”等融资方式作用,加大对实体经济的支持力度,解决企业筹资难问题,促进企业稳步发展。二是筹措资金,加快我县园区基础设施建设,并积极进行产业引导,增强“招大引强”能力,提高招商质量。三是紧盯工业产值过千亿目标,继续安排1000万元工业发展专项资金,鼓励企业做大做实做强,促进园区企业向集群化、现代化发展。四是通过优化制度设计,完善和优化财政支持经济发展方式,促进我县经济转型和结构调整,着力培植壮大可持续财源,不断拓展新兴财源。 

(二)强化收入征管,提高收入质量 

良好的收入是保证财政正常运转的基石。一是积极协调国税地税,做好2015年“营改增”税收改革工作,科学评估改革对我县财力的影响,合理测算国地两家任务。二是积极推进综合治税系统建设,加强税源监控,实施对重点企业、重点行业等入库信息的动态管理,严格依法治税,规范税收秩序。三是加大协税护税工作力度,积极协助各乡镇搞好总部经济建设,做大乡镇收入规模。四是严格非税收入管理,重点在国有资产和山林、水面等国有资源的使用和收益上做文章,拓宽财政增收渠道。 

(三)增强保障能力,促进协调发展 

在做实本级财政财力的同时,拓宽渠道,争取各方支持。一是认真分析上级关于转移支付分配的各种政策,积极争取上级的一般性转移支付和专项性转移支付,增强财政基本保障能力,减轻本级财政压力。二是按照新预算法关于完善政府预算体系的要求,加大对公共财政预算、基金预算和社保资金预算各项资金统筹安排力度,优化支出结构,增强保障能力。三是按照国务院关于地方政府性债务管理要求,完善我县政府债务管理机制,在消化我县存量债务的同时,依据我县发展要求稳妥举债,不断增强永修抗风险能力。四是加强政府投融资工作,积极探索“PPP”(公私合作模式)模式,多渠道多形式筹集资金,切实增强我县保障能力,切实保障和改善民生,促进社会事业协调发展。 

(四)加强财政管理,提高服务水平 

新的《预算法》对财政运行质量提出了更高的要求,为此我们必须:一是加强预算管理。建立预算执行动态监控机制,强化预算约束力,提高年初预算到位率;二是发挥财政大平台作用,完善预算拨款核销机制,完善财政账户管理和大额资金拨付监管机制,加强资金安全风险控制;三是改进部门预算编制,不断完善部门单位的人均公用经费管理,做到“三公经费”的只减不增。不断改进项目预算编制,建立项目库,做好中长期滚动预算编制规划;四是根据财源发展和财源建设要求,完善乡镇财政管理体制,加强乡镇财政管理。

(五)深化财政改革,打造阳光财政 

一是改进预算编制方法,按照要求,从2015年开始将政府债务逐步纳入地方政府预算,实行全口径预算管理。二是继续推进信息公开,加大财政预决算、部门预算、决算及“三公”经费预决算信息公开力度。三是推进预算绩效管理,扩大预算绩效管理项目范围,提高预算绩效预算管理工作质量,加大绩效结果评价应用。四是深化政府采购制度改革,推进政府购买社会服务工作,优化政府支出结构,减轻财政负担。 

各位代表,马去雄风在,羊来福瑞生!2015年我县财政工作面临的环境更复杂,责任也更加重大。在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全县财税人员将通过不断努力,做实做强我县经济发展基础,为永修和谐社会建设贡献自己的力量!

 

 

 

 

 

 

县十五届人大五次会议秘书处       2015年2月3


 
 

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