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永修县人民政府关于2017年财政决算情况的报告

发布日期: 2018-11-15 17:08 字号:[ ]

永修县人民政府关于2017年财政决算
情况的报告

(在2018929日永修县第十六届人大常委会第15次会议上)

县财政局局长 王珊玖

 

主任、各位副主任、各位委员:

我县2017年财政决算已经省财政审核批复,我受县人民政府委托,向本次会议报告2017年财政决算情况,请予审议。

一、综合财政预算收支情况

(一)收入情况

1、我县综合财政预算总收入实际完成485353万元,其中:公共财政预算收入240121万元、基金预算收入96029万元、社会保险基金收入132181万元、财政专户收入17022万元。

2、地方财政收入实际完成408500万元,其中:地方公共财政预算收入163268万元、基金预算收入96029万元、社会保险基金收入132181万元、财政专户收入17022万元。

3、地方综合可用财力实际完成614099万元,其中:

1)公共预算财力完成366954万元,包括地方公共财政预算收入163268万元,各项转移支付补助收入共201940万元,基金预算调入资金5951万元,上解支出-4205万元;

2)基金预算财力97942万元,包括基金预算收入96029万元,上级补助基金收入8167万元,上解支出-303万元,基金调出资金-5951万元;

3)社会保险基金收入132181万元;

4)财政专户财力17022万元。 

(二)支出情况

2017年我县地方综合财政预算总支出634914万元,其中:公共财政预算支出385203万元、基金支出122345万元、社会保险基金支出111138万元、财政专户支出16228万元。

二、公共财政预算收支情况

(一)收入情况

2017年我县公共财政预算收入总计416967万元,为调整预算363600万元的114.7%,同比增加30967万元,增长8%。其中:公共预算财力366954万元,同比增加39410万元,增长12%;省转贷财政部代理发行地方政府债券收入20241万元,同比减少7986万元,减幅28.31%;上年结余收入25567万元,再加上解支出冲减的收入4205万元。

在公共预算财力中包括了各项转移支付补助收入共计201940万元,具体明细如下:

1、增值税和消费税税收返还收入2706万元。

2、所得税基数返还收入-2万元。

3、成品油价格和税费改革税收返还收入96万元。

4、增值税“五五分享”税收返还15765万元。

5、其他税收返还收入5301万元。

6、专项拨款补助52631万元。

7、各项一般性转移支付补助125443万元,其中:⑴均衡性转移支付补助16698万元;⑵县级基本财力保障机制奖补资金4572万元;⑶结算补助收入2300万元;⑷成品油价格和税费改革转移支付补助收入155万元;⑸基层公检法司转移支付收入1663万元;⑹义务教育等转移支付收入7234万元;⑺ 基本养老金转移支付收入49869万元;⑻城乡居民医疗保险转移支付收入14726;⑼农村综合改革转移支付收入572万元;⑽产粮(油)大县奖励资金收入2932万元;⑾重点生态功能区转移支付收入2200万元;⑿固定数额补助收入18005万元;⒀贫困地区转移支付收入1969万元;其他一般性转移支付2548万元。

(二)支出情况

2017年我县公共财政支出总计402979万元,同比增加42478万元,增长11.79%。其中:公共财政支出385203万元,同比增加54726万元,增长16.56%;上解支出4205万元,同比减少7192万元,减幅63.1%;债务还本支出13503万元,同比减少5056万元,减幅27.24%,新增补充预算稳定调节基金68万元。具体情况如下:

1、公共财政预算支出385203万元,主要项目支出情况如下:

   县委政府等机关一般公共服务支出28465万元,同比增支9156万元,增长47.4%,主要是基层组织运转经费保障力度进一步加大,以及受调资因素影响所致;

国防支出273 万元,同比增支65万元,增长31.3%

公检法等部门公共安全支出14313万元,同比增支    3444万元,增长31.7%

教育支出86965万元,同比增支13085万元,增长17.7%

科技支出1458万元,同比增支192万元,增长15.2%

文化体育与传媒支出2332万元,同比减支1220万元,减少34.3%

社会保障和就业支出83017万元,同比增支15490万元,增长22.9%

医疗卫生支出49575万元,同比增支5644万元,增长12.8 %

环境保护支出18657万元,同比增支2085万元,增长12.6 %

城乡社区支出34319万元,同比增支3849万元,增长12.6%

农林水事务支出38912万元,同比增支2270万元,增长6.2%

交通运输支出7254万元,同比减支3603万元,减少33.2 %

资源勘探电力信息等事务支出1112万元,同比减支2665万元,减少70.6%,主要是该类上级专项支出减少所致;

商业服务业等支出1472万元,同比增支729万元,增长98.1%,主要是上级专项支出增支所致;

金融监管等支出3万元,同比减少1457万元,减少99.8%,主要是对县农商行优惠政策到期所致;

国土资源气象等支出4910万元,同比增支3577万元,增长268.3%,主要是根据中央要求,将新增建设用地有偿使用费支出从基金预算调整至公共财政预算所致;

住房保障支出8927万元,同比增收3089万元,增长52.9 %,主要是上级加大保障性住房补助力度所致;

粮油物资储备管理支出1286万元,同比增支437万元,增长51.5%

其他支出8万元,同比减支39万元,减少83.0 %

债务付息支出1924万元,同比增支640万元,增长49.8%

21债务发行费用支出21万元,同比减支42万元,减少66.7%

2、上解支出4205万元。上解支出包括:1)原体制固定上解2018万元;2)专项上解2187万元,同比减少7192万元。主要项目是:(1)个人所得税超基数上解0万元,同比减少478万元;(2)电力增值税上解0万元,同比减少254万元;(3)地税经费上划1320万元,同比增加63万元;(4)有奖发票奖励资金上解0万元,同比减少24万元;(5)上解2016年新建投产大中型工业企业增值税省级分成部分37万元,同比减少48万元;(6)筹集2017年流域生态补偿资金344万元,同比增加8万元;(7)五小税基数上解0万元,同比减少105万元;(8)新增上解2017年度盐业执法经费24万元;(9)省直管试点县基数上解市462万元,同比减少6378万元。

3、债务还本支出13503万元。

4、补充预算稳定调节基金68万元。

(三)结余情况

2017年我县公共预算收入总计416967万元减去公共预算支出总计402979万元,年终结余13988万元,剔除结转下年支出13988万元,截止2017年底净结余为零。

三、基金预算收支情况

(一)收入情况

2017年我县基金总收入为175938万元,主要是:1本年基金收入96029万元,其中:国有土地使用权出让收入87657万元、国有土地收益基金收入5325万元、彩票公益金收入814万元;2上级补助收入8167万元,其中:年国家重大水利工程建设基金1688万元、大中型水库移民后期扶持基金收入5837万元、彩票公益金收入497万元;(3)上年结余收入19377万元;(4)地方债转贷新增专项收入52365万元

(二)支出情况

   2017年我县基金总支出为150299万元,主要是:(1)本级基金支出122345万元,其中:国有土地使用权出让相关支出112440万元、国有土地收益基金相关支出2165万元、大中型水库移民后期扶持基金支出5267万元、彩票公益金相关支出460万元;(2)基金上解支出303万元,其中:国有土地使用权出让相关支出303万元;(3)债务还本支出21700万元;(4)调出基金5951万元。

(三)结余情况

年终基金滚存结余25639万元,剔除结转下年基金支出25639万元,截止2017年底,基金净结余为0万元。

四、社保基金收支情况

   2017年各项社保基金收入132181万元,支出111138万元,当年结余21043万元。具体明细如下:

   1、企业职工基本养老保险基金当年收入72152万元,当年支出64223万元,当年结余7929万元;

   2、城乡居民基本养老保险基金当年收入6295万元,当年支出3960万元,当年结余2335万元;

   3、城镇职工基本医疗保险基金当年收入12086 万元,当年支出10972万元,当年结余1114万元;

   4、居民基本医疗保险基金当年收入21962万元,当年支出14320万元,当年结余7642万元;

   5、工伤保险基金当年收入628万元,当年支出 969万元,当年结余-341万元;

   6、失业保险基金当年收入593万元,当年支出 327万元,当年结余266万元;

7、生育保险基金当年收入312万元,当年支出725万元,当年结余-413万元。

8、机关事业单位基本养老保险基金当年收入18153万元,当年支出15642万元,当年结余2511万元。

五、财政专户资金收支情况

   2017年,我县实现财政专户收入17022 万元,比2016年减少482万元,减少3 %;财政专户支出 18530万元,同比增加 316万元,增加2%,累计收支结余 3124万元。 主要情况如下:

   1财政专户一般收入 15816 万元,同比增收150万元,增长1%财政专户一般支出16228万元,同比增长316万元,增长 2 %,加上2016年结余1339万元,减去政府调控 260万元后,财政专户一般收支滚存结余 667 万元。

   2、财政专户专项收入 1206万元,同比减少 632万元,减少34%财政专户专项缴库2302万元,加上2016年结余 2404 万元,专项收支滚存结余1308万元。

   3、政府调控收入 260万元,政府调控支出332万元,加上2016年结余 1221万元,收支滚存结余1149万元。

六、政府性债务资金情况

2017年收到省财政转贷给我县的地方债券资金72606万元(一般债券20241万元,专项债券52365万元),其中:置换转贷债券35203万元,新增债券37403万元。

2017年置换债券资金35203万元主要用于了置换2015年以前的存量债务,具体如下:恒丰集镇基础设施建设项目13103万元、南山土地收储项目2500万元、湖东区娥婆山土地收储15000万元、还有湖东基础设施建设2000万元、人民医院1200万元、一中新建教学楼400万元以及老城区防水1000万元。

新增债券资金37403万元主要用于公益性项目及重点工程等支出,主要用于以下七个方面:一是公路建设4313.87万元;二是教育校区建设1486.11万元;三是生态建设和环境保护1573.6万元;四是市政建设22937.91万元;五是土地储备2505.17万元;七是政权建设873.72万元。 

截止2017年底新增债券结余3427.61万元,全部为土储专项债券。

2017年我县政府债务限额24.85亿元,其中:一般债务10.43亿元,专项债务14.42亿元。截止2017年底我县地方政府性债务余额为20.91亿元,其中:负有偿还责任的债务余额18.94亿元(置换债券9.5亿元,新增债券6.85亿元,2015年以前的存量债务2.59亿元),或有债务余额1.97亿元。

七、决算反映出的问题

从决算数据可以看出,2017年我县财政收入稳步增长,财政保障能力有所提升。但同时也反映出财政工作及财政体制上存在的一些问题,主要是:

(一)财政结转下年支出数据依然较大,主要由于部分上级专项下达较晚,导致执行较难,以及部分本级安排的项目资金结转至2018年支出所致。

(二)部分公共财政预算支出增减变动较大,主要是为加大八项重点支出增幅,优化结构整合支出所致。

(三)上级下达的专项性转移支付和指定使用用途的转移支付比例依然过高,均衡性转移支付依然不多,导致我县可机动使用的财力不多。

主任、各位副主任、各位委员, 2017年我县财政收支运行良好,2018年我们将继续在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的大力监督支持下,夯实收入,优化支出,深化改革,为永修经济社会发展做出应有的贡献!


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